Caceis Luxembourg

Accounting / Chartered

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Accounting officer - private equity, real estate & securisation H/F

19 December District de Luxembourg, Luxembourg Perm

Au sein du département Private Equity, Real Estate & Securisation (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la de la comptabilité des fonds et des soparfi.

Votre rôle sera d'assurer la gestion comptable de nos clients mais également de participer à la revue et la validation des dossiers des autres comptables du service.

A ce titre, vous aurez pour missions principales de :

- Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité,
- Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers,
- Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées,
- Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap, IFRS, consolidation IFRS, retraitements INREV),
- Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement...),
- Préparer les états financiers nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie,...).
- Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou LuxGaap ),
- Assister dans les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes.

Vous avez une expérience de 3/5 ans dans le domaine de la comptabilité générale dont l'une d'entre elles dans les fonds de Private Equity / Real Estate.

Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en Audit-Comptabilité ou Finance.