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Accounting / Chartered

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Accounting officer - private equity, real estate & securitisation H/F

11 October District de Luxembourg, Luxembourg Temp

Au sein du département Private Equity, Real Estate & Securitisation (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et des soparfi.

Vos missions en tant qu'accounting Officer seront de :
- Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité,
- Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers,
- Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées,
- Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois (LuxGaap ou IFRS),
- Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières (Performance, Management, Conseil, Arrangement...),
- Préparer les états financiers nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie,...).
- Préparer les comptes consolidés le cas échéant (IFRS ou LuxGaap ),
- Assister dans les relations avec le client, les auditeurs et les tax advisers lors de la révision des comptes

- Maîtriser le système comptable et participer à ses paramétrages.

Vous avez une expérience confirmée en comptabilité générale.
La connaissance des fonds d'investissement est un atout.

Diplôme en comptabilité ou en économie-finance.

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