Caceis Luxembourg

Accounting / Chartered

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Comptable de fonds - fia

New 20 May District de Luxembourg, Luxembourg Intership

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2520 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1570 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2016).


Au sein du département Private Equity Real Estate & Securisation, vous intégrerez l'équipe de Fund Accounting en charge de la gestion comptable de nos clients .

Pendant la durée de votre stage, vous participerez aux missions suivantes :

-Mise en place de nouveaux clients et analyse de leur activité;
-Enregistrer les opérations de création ou de reprise des nouveaux dossiers, analyse et suivi de la création des sociétés et structures intermédiaires;
-Tenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d'investissement de droit luxembourgeois en Lux GAAP et IFRS;
-Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières;
-Réviser les comptes et préparer les comptes annuels et rapports financiers en conformité avec la loi luxembourgeoise.


Profil recherché :

Vous êtes étudiant en comptabilité, ou finance en école de commerce ou université.
Vous souhaitez réaliser un stage de césure, ou de fin d'études.
Vous avez des connaissances comptables avancées et souhaitez découvrir l'environnement des fonds d'investissement alternatifs.
Vous faites preuve de rigueur, d'esprit analytique et d'esprit d'équipe.
Maîtrise du Pack Office et en particulier d'Excel.
Maîtrise du français et de l'anglais.