Caceis Luxembourg

Asset Management

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Collateral derivatives officer H/F

New 08 December District de Luxembourg, Luxembourg Intership

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2520 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1570 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2016).

Au sein du Banking Services, plus précisément au Service Middle-Office Derivatives, vous aurez pour principale mission la réception, l'exécution et la liquidation des ordres des gestionnaires pour les produits dérivés.

Votre rôle est de contrôler l'exactitude des informations relatives aux produits dérivés selon les dispositions légales en vigueur avant l'envoi aux équipes de comptables de fonds.

Pendant la durée de votre stage, vous appuierez les équipes sur les missions suivantes:

- Injecter et réconcilier dans nos systèmes internes : les calculs de collatéral, les reflets des balances collatérales Cash/Titres ainsi que la valorisation des produits OTC fournies par le Pricing OTC;

- Générer les appels de marge quotidiens et les intérêts mensuels avec les contreparties ainsi que le suivi des opérations de liquidations de ces ordres Cash/Titres et le reporting fin de journée à chaque client;

- Confirmer les appels quotidiens et les intérêts mensuels et suivre les flux Cash/Titres liés aux transactions de collatéral pour fournir une information correcte et de qualité aux clients;

- Assurer le contact au quotidien avec les gestionnaires, les équipes comptables, les dépositaires, qu'ils soient internes ou externes, le middle office des sociétés de gestion et les contreparties.

Vous êtes étudiant en Master finance de marché.
Vous avez une bonne connaissance des titres et des instruments financiers avec un intérêt particulier pour les produits dérivés et le collatéral.
Vous êtes rigoureux, organisé et force de proposition.

De plus, vous travaillez aussi bien en équipe que de manière autonome et avez un bon sens relationnel.
Maîtrise d'Excel et bonnes connaissances d'Access.
Maîtrise du français et de l'anglais.