Caceis Luxembourg

Accounting / Chartered

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Comptable de fonds d'investissement H/F

13 September District de Luxembourg, Luxembourg Temp

Au sein du département Fund Administration de CACEIS Bank Luxembourg, vous aurez pour principales missions de :

- Comptabiliser les mouvements cash, titres et autres produits financiers et calculer la Valeur Nette d'Inventaire des Fonds d'Investissement sous votre responsabilité,

- Réaliser les différents contrôles de premier niveau permettant d'assurer le calcul correct de la valeur liquidative et des performances du fonds.

Vous avez une première expérience (stage, VIE ou CDD) dans le domaine de la comptabilité OPC.

Diplôme en Comptabilité avec un parcours spécialisé dans la finance de marchés.