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Fund administrator - banque privée - ang/fr

10 October District de Luxembourg Perm competitive

Mon client est une banque internationale à taille humaine. Suite à une mobilité interne, Luxembourg est à la recherche d'un(e) fund administrator. La personne sera en charge de fonds UCITS/AIF et aura un rôle d'account manager auprès des clients gestionnaires. Cette opportunité vous permettra d'être autonome sur vos dossiers et d'avoir une vue globale.

L'équipe Fund Services est composée de huit collaborateurs (agent transfert, juridique et administration de fonds).

L'opportunité:

* Responsabilité d'account manager auprès des clients gestionnaires.
* Création de nouveaux fonds.
* Calcul de la VNI pour les fonds des gestionnaires (20% de votre temps).
* Vous serez en charge du pricing des investissements sous-jacents.
* Vous serez en charge du reporting financier.
* Réconciliation cash et portefeuille.
* Validation des fonds UCITS internes.
* Contrôle des restrictions d'investissment avec le Gestionnaire des fonds.
* Préparation du reporting stastique à la BCL et CSSF.
* Point de contact pour les auditeurs.

Votre profil:

* Vous avez plus de cinq ans d'expérience en gestion de fonds et avez une bonne compréhension globale de l'activité.
* Vous avec un bon niveau en français et en anglais.
* Vous appréciez travailler en équipe.
* Vous avez des très bonnes capacités de communication.
* Vous êtes capable de travailler en autonomie sur vos dossiers.

L'offre:

* Salaire payé sur 13 mois.
* Convention bancaire.
* Tickets repas.
* Allowance transport.
* Complémentaire santé.
* Plan d'épargne retraire.

Sthree Luxembourg is acting as an Employment Agency in relation to this vacancy.

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