Caceis Luxembourg

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Invoicing officer H/F

30 December District de Luxembourg, Luxembourg Temp

Au sein de la Direction Financière, vous intègrerez l'équipe « Facturation».

Vous aurez pour principales missions:
- Suivre la relation avec les clients,
- Collecter et contrôler les différentes commissions résultant des prestations de services de CACEIS,
- Payer les commissions aux promoteurs, aux distributeurs et autres intervenants dans les fonds d'investissement (rémunération de leurs réseaux de distribution, gestionnaires, banques dépositaires tierces, fournisseurs…),
- Traiter et suivre les factures externes concernant les fonds
- Prendre en charge la comptabilité et le paiement des taxes et impôts touchant les fonds d'investissement,
- Elaborer des reportings à destination des promoteurs,
- Prendre en charge les évènements : nouveau compartiment, fusion, liquidation, changement de nom, etc…
- Etablir la déclaration annuelle de TVA.

Connaissances en finance, comptabilité générale.
Une première expérience en facturation est un avantage.

Formation supérieure en Finance