Caceis Luxembourg

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Registrar reconciliation officer H/F

08 August District de Luxembourg, Luxembourg Intership

Au sein du Département Fund Distribution, vous intégrerez l'équipe Reconciliation and Fund Datas qui a pour mission de réconcilier les encours titres fonds de fonds avec les différentes Administrations Centrales et Agents de Transfert répartis dans le monde auprès desquels CACEIS Bank Luxembourg détient des encours titres.

Votre rôle sera de réconcilier les flux et positions externes des titres de CACEIS Bank Luxembourg chez les Agents de Transfert avec les enregistrements internes des positions dans le système de CACEIS via l'outil de réconciliation.

A cet effet vous participerez aux missions suivantes :

- Identifier les différences de position et les communiquer au service en charge de les résoudre

- Suivre les dossiers de réclamations

- Vérifier et suivre les confirmations des positions (statements) reçues

- Traiter les mails entrants et répondre aux intervenants externes et internes

- Détecter et signaler les dysfonctionnements.

Vous souhaitez découvrir l'environnement des fonds d'investissement au Luxembourg.

Vous êtes étudiant en comptabilité, finance ou économie-gestion.