Caceis Luxembourg

Asset Management

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Transfer agent H/F

21 November District de Luxembourg, Luxembourg Interim

CACEIS est un groupe bancaire spécialisé dans les services financiers aux investisseurs institutionnels, sociétés de gestion et grandes entreprises.

Présent en Europe, en Amérique du nord et en Asie, CACEIS propose une gamme complète de produits et services : exécution, compensation, banque dépositaire-conservation, administration de fonds, solutions de Middle-Office, change, prêt-emprunt de titres, support à la distribution des fonds et services aux émetteurs.

Avec 2520 milliards d'euros d'actifs en conservation et 1570 milliards d'euros d'actifs sous administration, CACEIS est un leader européen de l'Asset Servicing et compte parmi les principaux acteurs mondiaux (chiffres au 31 décembre 2016).

Le Transfer Agent a pour mission de traiter les ordres de souscription, de rachat, de transfert ou de conversion de parts de fonds des investisseurs de fonds dans les délais fixés.

Il est aussi en charge de pré/aviser les promoteurs, de placer les ordres auprès du TA cible et de traiter les flux financiers qui en résultent.

En tant que contact privilégié avec les clients et les gestionnaires, il se doit de répondre à ses demandes et d'assurer la résolution des incidences de paiement ou de
dénouement titres.

Les activités principales sont, entre autres:

Vérifier et traiter les ordres de souscription/rachat de parts de fonds;
Placer les ordres auprès de TAs cibles;
Réaliser les contrôles opérationnels de 1er niveau;
S'assurer des remontées des NAVs en provenance de contreparties externes;
Générer les confirmations des transactions aux investisseurs;
Générer les préavisements et/ou avisements aux gestionnaires;
Traitement et suivi des suspens cash et titres;
Préparation, classement et archivage des dossiers investisseurs.

Vous avez un diplôme supérieur en Economie, Gestion ou Langues Appliquées (LEA).
Une première expérience (stage, VIE, CDD) est souhaitée.
Vous avez un intérêt ou vous connaissez l'univers des fonds d'investissement, notamment les services d'agent de Transfer et les flux qui sont générés.
Capacités de travail en équipe, dans un environnement dynamique avec des échéances journalières.
Vous avez un sens aigu pour la relation client.
Maîtrise à l'oral et à l'écrit du français, de l'anglais la connaissance d'une troisième langue tel que l'allemand, l'italien ou l'espagnol est un avantage.
Vous êtes un utilisateur confirmé des outils informatiques (pack office).
Maîtrise à l'oral et à l'écrit du français et de l'anglais un troisième langue est un avantage.