Caceis Luxembourg

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Transfer agent H/F

01 January District de Luxembourg, Luxembourg Temp

Le Transfer Agent a pour mission de traiter les ordres de souscription, de rachat, de transfert ou de conversion de parts de fonds des investisseurs de fonds dans les délais fixés.


Il est aussi en charge de pré/aviser les promoteurs, de placer les ordres auprès du TA cible et de traiter les flux financiers qui en résultent.

En tant que contact privilégié avec les clients et les gestionnaires, il se doit de répondre à ses demandes et d'assurer la résolution des incidences de paiement ou de
dénouement titres.

Les activités principales sont, entre autres:

Vérifier et traiter les ordres de souscription/rachat de parts de fonds

Placer les ordres auprès de TAs cibles

Réaliser les contrôles opérationnels de 1er niveau

S'assurer des remontées des NAVs en provenance de contreparties externes

Générer les confirmations des transactions aux investisseurs

Générer les préavisements et/ou avisements aux gestionnaires

Traitement et suivi des suspens cash et titres

Préparation, classement et archivage des dossiers investisseurs.

Une première expérience (stage, VIE, CDD) est souhaitée.

Vous avez un diplôme supérieur en Economie, Gestion ou Langues Appliquées (LEA).