Caceis Luxembourg

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Transfer agent H/F

13 April District de Luxembourg, Luxembourg Intership

Au sein du département Fund Distribution Services, le Transfer Agent a pour mission de traiter les ordres de souscription, de rachat, de transfert ou de conversion de parts de fonds des investisseurs dans les délais fixés.


Il est aussi en charge de pré/aviser les promoteurs, de placer les ordres auprès du TA cible et de traiter les flux financiers qui en résultent.

En tant que contact privilégié des clients et des gestionnaires,le Transfer Agent se doit de répondre à ses demandes et d'assurer la résolution des incidences de paiement ou de dénouement titres.
Les activités principales sont, entre autres:
Vérifier et traiter les ordres de souscription/rachat de parts de fonds

Placer les ordres auprès de TAs cibles

Réaliser les contrôles opérationnels de 1er niveau

S'assurer des remontées des NAVs en provenance de contreparties externes

Générer les confirmations des transactions aux investisseurs

Générer les préavisements et/ou avisements aux gestionnaires

Traitement et suivi des suspens cash et titres

Préparation, classement et archivage des dossiers investisseurs.

La connaissance de l'environnement des fonds d'investissement est un atout.

Vous êtes étudiant en Economie, Gestion ou Langues Appliquées (LEA).