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Accounting / Chartered

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Accountant - private equity, real estate & securitisation H/F

New 14 January District de Luxembourg, Luxembourg Perm

Au sein du département Private Equity, Real Estate & Securitisation (PERES), vous intégrerez l'équipe Fund Accounting en charge de la comptabilité des fonds et de leurs sociétés satellitaires (GP, Soparfi, Holding).

Votre rôle sera d'assurer la gestion comptable des dossiers des clients dans le but d’établir les états comptables des Fonds d’Investissements Alternatifs et/ou des sociétés commerciales dans le respect des procédures internes et des normes comptables en vigueur.

A ce titre, vos missions principales seront de :

• Participer à la mise en place de nouveaux clients et à l'analyse de leur activité incluant l’enregistrement des opérations de création et/ou de reprise des balances.

• Analyser et suivre la création des sociétés et structures intermédiaires liées.

• Maintenir la comptabilité générale des sociétés commerciales ou des fonds d’investissement dans le respect des procédures internes en LuxGAAP et IFRS.

• Réconcilier les positions de cash, de portefeuille d’actifs, de registres.

• Calculer et comptabiliser les diverses commissions particulières.
(Performance, Management, Conseil, Arrangement...).

• Aider à la préparation des factures.

• Préparer tous les types d'états comptables nécessaires à chaque dossier (Bilan, Compte de résultat, Tableau de flux de trésorerie, comptes consolidés, Capital Account Statement...).

• Préparer les rapports de revues

• Maîtriser le système comptable (Bob 50/GP) et participe à ses paramétrages.

• Participer aux divers projets de l'équipe.

• Assister dans les relations avec les clients,

• Coordination avec les autres parties tiers,

• Veiller au respect des délais de clôture,

• Participer aux différents projets liés à l'optimisation des reportings financiers / amélioration des processus d’élaboration des comptes consolidés.

Vous avez une expérience de 2 à 5 ans dans le domaine de la comptabilité générale dont l'une d'entre elles dans les fonds de Private Equity / Real Estate.

Vous êtes diplômé(e) d'une formation supérieure en Audit-Comptabilité ou Finance.