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Controlling / Treasury

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Comptable trésorerie

24 August Hauts-de-Seine, Antony Perm 32000 Annuel

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière.

Nous recherchons pour le compte de notre client un Comptable Trésorerie (H/F)

Vos principales missions sont :

- recenser les comptes courants issus des sociétés acquises ainsi que les placements en cours,
- suivre les transferts de pouvoirs bancaires,
- contrôler que les rapprochements bancaires sont à jour,
- établir les formalités pour un accès en consultation,
- gérer la trésorerie : rapatrier de fonds vers les comptes bancaires en trésorerie centralisée ou alimenter les comptes bancaires si besoin,
- changer les domiciliations bancaires auprès des fournisseurs réglés par prélèvement,
- clôturer des comptes bancaires,
- collecter les décomptes de remboursement par anticipation des emprunts et les soumettre à validation auprès du Service Trésorerie,
- saisir des opérations courantes et effectuer les rapprochements bancaires,
- identifier les points d'attention et les remonter au directeur Trésorerie,
- préparer un reporting mensuel sur l'avancement des travaux.

Le poste est à pourvoir à Antony (92) en intérim 3 mois puis opportunité à la clé ou CDI directement (préavis accepté)

La rémunération brute annuelle est de 32/35 Ke