Caceis Luxembourg

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Cash reconciliation officer H/F

New 23 May District de Luxembourg, Luxembourg Intership

Au sein du Département Banking Services, vous intégrerez l'équipe Réconciliation des Comptes Cash (NOSTRI) dont les missions principales sont les suivantes :
Réconcilier les positions ouvertes sur les comptes Nostri,
Attribuer les suspens aux services concernés,
Gérer les suspens non attribués (swift aux correspondants),
Traiter les suspens anciens,
Aider l'équipe Cash Operations (Treasury) pour le calcul des soldes compensés et l'avisement/désavisement des opérations non renseignées,
Ouvrir et clôturer les comptes Nostri et les comptes ségrégués : relation avec les correspondants (ouverture/condition/administration) et ouverture des comptes intérêt, 
Gérer les montants qui doivent faire l'objet de retours de fonds puis transmettre la demande à l'équipe Cash Operations,
Gérer la correspondance interne/externe.

Dans le cadre de sa mission, le Cash Reconciliation Officer pourra être amené à intervenir sur l'activité de Reconciliation des produits dérivés OTC.

Vous souhaitez découvrir l'environnement des fonds à travers un métier opérationnel et vous avez une connaissance théorique des produits derivés.

Vous êtes étudiant en école de commerce ou université, avec une spécialisation en Finance.