Fidfund Management SA

Accounting / Chartered

★★★★★

Comptable fonds immobilier H/F H/F

09 August Canton de Vaud, Nyon Perm

FidFund Management SA est une Direction de Fonds Immobiliers basée à Nyon.
Dans le cadre de sa mission de gestion, nous recherchons un/e comptable de fonds immobiliers.

Mission principale :
Tenue administrative et comptable d'un ensemble de portefeuilles
Activités principales:
Contacts réguliers avec les régies immobilières : suivi et contrôle de l’activité
Vérification des justificatifs reçus des régies
Mise à jour des données du ou des portefeuilles dans les fichiers Excel et les logiciels adéquats
Calcul, contrôle et suivi des impôts des immeubles en fonction des cantons (TVA, Bénéfice et capital,…)
Vérification des décomptes acheteurs – vendeurs
Calcul et contrôle de la cohérence des valeurs nettes d’inventaire dans les délais prévus
Contrôle des opérations à partir des informations reçues des gérants et du dépositaire (rapprochement espèces/titres et actif/passif
flux financiers
appels de fonds sur travaux en cours,...)
Contrôle des documents comptables (inventaires, journaux, balances...)
Production des documents règlementaires relatifs aux fonds (informations périodiques, comptes annuels)
Calculer des dividendes
Assurer les tâches administratives inhérentes à l'activité (classement et archivage des documents)

- Comptabilité fonds
- Régie Immobilière (comptabilité de préférence)

Formation Comptable / Finance / Finance de Marché / Economie & Gestion

Bachelor / Master / Brevet Fédéral