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Controlling / Treasury

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ce recruteur

Comptable trésorerie H/F

12 April Nord, Villeneuve-d'Ascq Perm

Page Personnel Comptabilité et Finance conseille et accompagne des entreprises de toutes tailles et de tous secteurs d'activité. Notre équipe de 80 Consultants spécialisés couvre tous les métiers de la comptabilité et de la gestion jusqu'au cadre de premier niveau : De l'Aide-Comptable au Chef Comptable en passant par le Contrôleur de Gestion.
Nous recherchons dans le cadre d'un remplacement, un Comptable Trésorerie.

Intégré au sein du Pôle Trésorerie et rattaché au Responsable Comptable, vous avez pour missions :
    ? Intégration des relevés bancaires selon le protocole EBICS,
    ? Comptabilisation quotidienne des écritures bancaires pour environs 100 comptes,
    ? Réconciliation mensuelle des soldes comptables et des soldes bancaires,
    ? Justification trimestrielle des soldes auprès des Commissaires aux Comptes,
    ? Cadrage des positions cash-pooling,
    ? Suivi des placements et emprunts bilatéraux,
    ? Règlements par virements SEPA pour environs 6 à 8 sociétés françaises de notre Groupe,
    ? Suivi, lettrage et pointage des comptes fournisseurs,
    ? Traitement des relances fournisseurs (courriers, mails, téléphone?).

Une qualification de type Bac +2 minimum en comptabilité/finance ainsi qu'au moins une première expérience sont préférables pour accéder à ce recrutement.

Conditions et Avantages

CDI à pourvoir de suite.

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