CACEIS Switzerland SA

Accounting / Chartered

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Comptable de fonds immobilier H/F

18 January Canton de Vaud, Nyon Perm

Le comptable de fonds immobilier fait partie du service Administration de Fonds de CACEIS (Switzerland) SA et est rattaché au Head of Division Private Equity Real Estate and Securisation (PERES)

Mission Principale : Tenue administrative et comptable d'un ensemble de portefeuilles immobiliers.

Activités principales :
Contacts réguliers avec les régies immobilières : suivi et contrôle de l’activité,
Vérification des justificatifs reçus des régies,
Mise à jour des données des portefeuilles dans les fichiers Excel et les logiciels adéquats,
Calcul, contrôle et suivi des impôts des immeubles en fonction des cantons (TVA, Bénéfice et capital,…),
Vérification des décomptes acheteurs – vendeurs
Paiements de factures,
Calcul et contrôle de la cohérence des valeurs nettes d’inventaire dans les délais prévus,
Contrôle des opérations à partir des informations reçues des gérants et du dépositaire (rapprochement espèces/titres et actif/passif
flux financiers
appels de fonds sur travaux en cours,...),
Contrôle des documents comptables (inventaires, journaux, balances...),
Production des documents règlementaires relatifs aux fonds (informations périodiques, comptes annuels),
Calculer des dividendes,
Assurer les tâches administratives inhérentes à l'activité (classement et archivage des documents).

Expérience dans un poste similaire

Formation comptable, Finance, Finance de marché, Economie et Gestion
Niveau Bachelor ou Master, Brevet Fédéral