Caceis Luxembourg

★★★★ 11 Reviews

Discover
this company

Conformity control officer H/F

11 March District de Luxembourg, Luxembourg Intership

Au sein de la Direction des risques, vous intégrerez notre Département Contrôle Dépositaire/Oversight Duties, en charge du respect des normes législatives, réglementaires et déontologiques en vigueur.

Votre rôle est de veiller à ce que la banque respecte les lois et règlements qui lui sont applicables de façon continue.

Pendant la durée de votre stage, vous participerez ainsi aux missions suivantes :

- Contrôle et émission des confirmations bancaires
- Suivi des audits annuels des fonds d’investissement

- Contrôles liés à la mission de supervision de la Banque Dépositaire :
     
• suivi des ordres de souscriptions et de rachats
     
• suivi de la qualité des VNI
     
• monitoring des restrictions d’investissements
     
• suivi des délais de dénouements des opérations
     
• suivi des revenus distribués aux investisseurs
     
• cash flow monitoring
     
• ownership verification
     
• application de la procédure d’escalade
- Suivi des due diligences à destination des Sociétés de Gestion et autres délégataires désignés des Fonds d’investissement

Vous avez des connaissances sur les instruments financiers.
Vous avez une connaissance des providers financiers ( Bloomberg, Reuters, Telekurs...).

Vous êtes étudiant en finance, economie-gestion ou droit/compliance.