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Financial director / Consolidation

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Depositary control analyst H/F

13 March District de Luxembourg, Luxembourg Perm

Au sein de la Direction des Risques, vous intégrerez le département Contrôle Dépositaire, qui est en charge de s’assurer que les devoirs du dépositaire sont effectués conformément aux lois et réglementations applicables, pour les fonds dont la Banque assure la fonction dépositaire (UCITS et AIF, y compris fonds investissant en Private Equity / Real Estate).
 
En tant que Depositary Control Analyst, vous aurez pour missions principales :
Participer à l’évaluation du risque relatif aux fonds et à la détermination des procédures de supervision à appliquer (UCITS / AIF) en fonction des différents types de fonds et de leur stratégie
Analyser les questionnaires de Due Diligences envoyés aux Sociétés de gestion / AIFMs et leurs délégataires et effectuer des visites sur place
Réaliser les contrôles liés au cash monitoring, notamment l’identification, l’analyse et le suivi  des mouvements significatifs ou inhabituels
-S’assurer que le fonds est géré en adéquation avec la loi et ses documents constitutifs
Effectuer les autres contrôles relatifs à la supervision du dépositaire (souscriptions / rachats, distribution des revenus,…)
Mettre en œuvre les procédures de réaction aux anomalies détectées vis-à-vis des
sociétés de gestion, des auditeurs externes et de la CSSF
Dans le cadre de la certification annuelle des positions détenues pour le compte de l’OPC, réaliser les travaux préparatoires nécessaires à l’émission des confirmations bancaires et aux suivis des audits.
Contribuer à l’amélioration des process et à la mise en place de nouveaux contrôles en fonction de l’évolution de la réglementation

Une expérience préalable est nécessaire dans le secteur des fonds d'investissements.

Formation supérieure dans le domaine financier des risques ou juridique .

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