Amundi Luxembourg

Asset Management

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Fund channel - fund managers servicing officer H/F

22 July District de Luxembourg, Luxembourg Perm

FUND CHANNEL est un distributeur d’OPCVM en architecture ouverte, qui intermédie aujourd’hui 175 milliards d’euros d’encours en fonds tiers pour plus de 100 clients et plus de 500 sociétés de gestion sous contrat.

FUND CHANNEL négocie des accords commerciaux avec des sociétés de gestions, et assure le calcul et le recouvrement des commissions dues à ses clients.

Pour accompagner notre développement, nous recherchons un collaborateur pour renforcer l’équipe principalement d’un ensemble de promoteurs/distributeurs auprès desquels il assure la réconciliation et facturation des frais pour le compte de Fund Channel.

Votre mission :
La collecte et l’envoi des documents attestant les stocks et les calculs 

La transmission aux contreparties des informations nécessaires à l’établissement des calculs de frais (le cas échéant en relation avec les banques dépositaires ou agents de transfert) 

L’analyse des retours des contreparties, en étroite collaboration avec eux, en vue de réconcilier les calculs reçus
La validation des calculs dans le respect des procédures et le suivi rigoureux de la facturation en attente de règlement 

L’optimisation et la minimisation du délai de recouvrement des commissions sur encours en appliquant des processus de relance et d’escalade définis par Fund Channel 

La proposition et la mise en œuvre des solutions permettant la résolution des problématiques qui peuvent être soulevées au sein du département, et contribuer ainsi à l’amélioration des processus liés à l’activité du département
Préparation de reporting de suivi d’activité
Contrôle et monitoring des périmètres Distributeurs/promoteurs

Votre Profil :
Formation supérieure en économie ou en comptabilité (Bac + 4/5)
1 an d’expérience dans un département opérationnel dans l’industrie des fonds d’investissement (Transfert Agent ou Banque Dépositaire)
Excellentes capacités d'analyse et de synthèse
Français courant et bonne maitrise de l’anglais
Très bonnes connaissances du Pack Office (Excel, Powerpoint, Word)
Savoir être :
Avoir un bon relationnel et un fort esprit d’équipe
Capacité d'entretenir des relations solides avec les clients et partenaires
Avoir le sens des priorités
Être rigoureux, organisé et orienté résultats
Résister au stress

◦Formation supérieure en économie ou en comptabilité (Bac + 4/5)