Caceis Luxembourg

Asset Management

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Fund dealing officer H/F

25 November District de Luxembourg, Luxembourg Temp

Le Fund Dealing Officer a pour mission de traiter toutes opérations de Fonds de fonds des clients endéans les délais fixés, et alimenter la comptabilité avec les différentes opérations ainsi que la banque dépositaire et/ou les clients pour les flux financiers en résultant.
Vos principales missions au quotidien seront les suivantes :
Réceptionner les ordres sur parts de fonds des gestionnaires et s'assurer de leur exactitude,
Placer et valider les opérations sur parts de fonds,
Mettre en place les ordres,effectuer le suivi auprès des Registrars et s'assurer de leur exécution,
Comptabiliser les opérations,
Traiter les demandes internes et externes (Reporting,...),
Effectuer les opérations de change et les paiements,
Communiquer systématiquement les opérations et leurs avenants aux intervenants concernées.

Vous bénéficiez d'une première expérience dans l'Industrie des Fonds d'investissements et des produits financiers.

Formation supérieure en finance de marché.