Caceis Luxembourg

Investment banking

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Middle office - transaction officer H/F

30 October District de Luxembourg, Luxembourg Temp

Au sein du département Investment Management Services, vous aurez pour mission principale d'assurer la réception, la comptabilisation et l'envoi des transactions provenant des gestionnaires ou de la salle de marchés vers le Fund Administration et le Custodian.

Votre rôle est de transmettre des informations correctes et fiables au département Fund Administration et au dépositaire global endéans leurs cut off times respectifs.
Vous devez également  fournir une information correcte et de qualité aux départements internes avec lesquels vous serez en relation.

Vous participerez aux missions suivantes :
Traiter les mouvements cash dissociés liés à certains produits ( traitement des suspens )
En fonction des prestations souscrites par le client, compléter les instructions de liquidation et/ou réaliser le matching entre les transactions du gestionnaire et les confirmations des contreparties.
Comptabiliser ces opérations puis transmettre ces informations aux Fund Accountants en respectant leurs échéances de calcul des NAV’s.
Réceptionner les opérations d'achats et/ou de ventes de titres « plain vanilla » ainsi que les opérations de change des gestionnaires et s'assurer de leur exactitude



Envoyer les transactions, éventuellement complétées des instructions de liquidation, vers notre global custodian Caceis Paris, en respectant les cut off times du marché et de trésorerie

Effectuer un suivi quotidien des écarts de réconciliation cash et titres et résoudre les différences observées
Répondre aux questions et demandes issues des autres départements dans le périmètre d’activité du département
Rédiger des tickets d’incident.

Une expérience préalable en middle office sera valorisée.

Diplôme supérieur en économie ou finance de marché,
Compréhension des flux des marchés d'actions, obligataires et des opérations de change.