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Investment banking

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Middle office vanilla product - officer H/F

01 November District de Luxembourg, Luxembourg Perm

Au sein de nos équipes opérationnelles, vous rejoindrez l'équipe Middle Office des produits Vanilla.
A ce titre, votre rôle au quotidien sera entre autre de :
- Réceptionner les ordres d'achat et/ou de vente ainsi que les changes et dépôts des gestionnaires et de s'assurer de leur exactitude,
- Traiter ces opérations puis transmettre les informations aux Fund Accountant en respectant les cut-off times VNI,
- Transmettre les instructions de liquidation des opération vers notre global custodian et comptabiliser les entrées/sorties de fonds endéans les deadlines,
- Traiter les mouvements cash (traitement des suspens).

Vous avez une expérience préalable au sein d'un middle office qui vous confère une bonne connaisssance des activités liées au monde des fonds d'investissements.

Diplôme supérieur en économie ou finance de marché,
Compréhension des flux des marchés d'actions, obligataires et des opérations de change.