Caceis Luxembourg

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Otc derivatives processing officer

13 March District de Luxembourg, Luxembourg Temp

Au sein du Banking Services, et plus précisément au Service Derivatives, l'équipe Processing OTC a pour principale mission la réception, l'exécution et la liquidation des ordres des gestionnaires pour les produits dérivés.
Elle est aussi en charge de transmettre les informations au service Pricing pour la valorisation avant envoi aux équipes de comptables de fonds et de s'assurer du matching et de la réception des contrats en parallèle de chaque ordre reçu.
 
Pendant la durée de votre contrat, vous serez en charge selon votre profil et votre interêt :

Du Processing OTC
Assurer l'injection automatique ou la saisie manuelle des opérations dérivés (IRS, CDS, OTC Options, Inflation Swap,..) de différents clients dans le système endéans les cut-off times

Contrôler les cash flows générés et initier les paiements correspondants

Réconcilier les positions avec les gérants et les contreparties

Traiter les différences de réconciliations

Contacter en externe les clients, les contreparties et en interne les services concernés afin d'assurer le bon déroulement des opérations.

De l'amélioration de l'activité
Développement/amélioration d'outils IT (VBA, Access, SAS)

Automatisation de process

Mise en place de processus de contrôle et suivi des opérations (stats, KPI).
Suivi de la réglementation EMIR.

Votre poste vous aménera à être en contact quotidien avec les gestionnaires, le middle office des sociétés de gestion, les contreparties et différents services de CACEIS en interne.

Vous possédez une première expérience dans un middle-office en gestion des produits dérivés.

Vous êtes diplômé d'une formation en Finance avec une spécialisation en finance de marché (notamment en produits dérivés OTC).

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