Caceis Luxembourg

Asset Management

★★★★ 12 Avis

Découvrir
ce recruteur

Transfer agent - fund distribution services H/F

18 May District de Luxembourg, Luxembourg Perm

Caceis Bank Luxembourg Branch renforce son département Fund Distribution Services et recherche un Transfer Agent.

Votre rôle en tant que Transfer Agent sera de traiter les ordres des investisseurs (souscription, rachat, transfert ou conversion) endéans les délais fixés et de pré/aviser les gestionnaires.
Vous serez le contact privilégié du client pour répondre à ses demandes  notamment aux questions relatives aux paiements ou aux dénouements titres.
Plus précisément, vous serez en charge de :

• Vérifier et traiter les ordres de souscription/rachat de parts de fonds,

• Vérifier les variations d’actif suite aux ordres et prendre les actions nécessaires en cas de mouvement important,

• Placer les ordres auprès de TAs finaux (Prime TA activity),

• Réaliser les contrôles opérationnels de 1er niveau,

• S'assurer des remontées des NAVs en provenance de contreparties externes,

• Assurer les réponses aux demandes du Fund Administration, de l’Investor Service et des équipes qui suivent les suspens cash,

• Générer les préavisements et/ou avisements aux gestionnaires,

• Traitement et suivi des suspens titres,

• Assurer les réponses aux demandes des gérants et sociétés de gestion,

•  Faire le suivi des évènements sur fonds en lien avec l’équipe Oversight du département.

.

Vous avez un diplôme supérieur en Economie, Gestion ou Langues Appliquées (LEA).