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Client opération officer (gestionnaire d'opérations clientèle) (fds) H/F

20 June Paris, PARIS Temp

Au sein de CACEIS Bank France, la Direction des Opérations assure un support administratif aux activités de conservation de titres et de dépositaire.
Elle offre une large gamme de prestations à travers ses départements : custody, OPCVM, contrôles comptables opérationnels, trésorerie et opérations bancaires.
Le Département Fund Distribution services assure les différentes étapes du traitement des ordres de souscriptions/rachats de la clientèle de Caceis Bank France et des contreparties de la Place (pour les fonds centralisés) : réception des instructions, exécution et règlement/livraison.
Les valeurs concernées sont les OPCVM centralisées par CACEIS Bank France ainsi que les OPCVM externes français, étrangers (fonds classiques ou fonds hedge).
Il délègue les services financiers et la tenue de registre à Caceis Corporate Trust.
Il est organisé en 4 activités :
Support et coordination,Traitement des ordres clients,Centralisation et gestion du passif, Contrôle des flux.
Le Client Opération Officer (Gestionnaire d’opérations clientèle), Passif et Flux OPCVM, assure la réception et l’exécution des ordres de souscriptions/rachats d’OPCVM en provenance de la clientèle et des intermédiaires financiers.
Vous devrez:
Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats en provenance des clients (par fax, swift, fichier ou outil Internet).
Réceptionner les ordres de souscriptions/rachats en provenance des confrères de la Place sur les OPCVM centralisés (par téléphone/fax, swift et fichier).
Passer les ordres par téléphone/fax et swift aux centralisateurs externes pour exécution.
Confirmer la valeur liquidative et les modalités de règlement/livraison avec les centralisateurs externes.
Saisir les opérations dans le carnet OPCVM si les instructions ne sont pas STP (Straight Through Processing).
Gérer le règlement/livraison des opérations via les systèmes de Place et en assure la bonne fin.
Gérer les suspens de place et les régularise sur demande de la cellule contrôle et support.
Relancer les contreparties.
Assurer la relation avec les Account Relationship Manager (ARM) sur toute demande d’information ou réclamation.
Assurer la gestion des référentiels (caractéristiques de souscription/rachat, distributeur annonce de collecte)
Suivre la vie sociale des fonds
Etre en relation avec les Sociétés de Gestion et comptables OPC Mandats (annonce de collecte et collecte valorisée).

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Master 2 en finance