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Gestionnaire middle office positions et valorisation - ost H/F

25 March Paris Perm

Vous êtes rattaché(e) à la Responsable de pôle Middle-Office

Vos missions sont les suivantes : Vous êtes le garant de la gestion des opérations sur titre

- Gestion des opérations sur titres (OST Inconditionnelles et OST conditionnelles) : Annonce, collecte des réponses, application dans l'outil en interne, communication vers le dépositaire et le valorisateur
- Analyser et régulariser les suspens titres et cash en coordination avec les dépositaires et le valorisateur
- Suivre et contrôler la trésorerie des fonds
- Réaliser le placement de la trésorerie résiduelle
- Gestion de la fiscalité: Documentation et récupération
- Travailler en relation avec la Gestion, les équipes Opérations, les dépositaires et valorisateurs sur les questions liées à la tenue de position titres et cash
- Maîtriser le risque opérationnel lié à l'activité, formaliser et/ou mettre à jour les procédures de contrôles adéquates
- Etablir les reportings et notamment le reporting réglementaire AIFM
- Contribuer à des projets structurants impactant l'activité

- Formation supérieure de type Master II en Banque/Finance
- Au moins trois ans d'expérience dans un poste Middle-Office en société de gestion sur les OST
- Très bonne connaissance des circuits opérationnels (produits et marchés)
- Anglais opérationnel
- Maitrise des outils Excel-VBA
- Rigueur, sens de l'analyse, autonomie, flexibilité et capacités relationnelles et dynamisme
- Connaissance de l'outil Dimension est un plus